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股指期货怎么做?股指期货交易制度解析

发布时间:2020-04-28 15:57 

  凡参与股指期货交易,无论买方还是卖方,在进行交易时均需按交易所的规定缴纳交易保证金,并视价格变动情况确定是否追加保证金。因此,交易保证金是已被合约占用的资金。目前,中金所规定对于套期保值交易和非套期保值交易,沪深300和上证50股指期货为合约价值的10%,中证500股指期货为合约价值的15%。需要提醒的是,由于期货公司为了更严格地控制客户的风险,一般会在中金所规定的保证金比例基础上浮0到3个百分点。

  什么是单边市呢?是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入(卖出)申报、没有停板价格的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价格的情形。也就是说,收市前5分钟涨(跌)停板没有打开。

  由于国内外某些假期的不同步,可能会出现长假期间国内股市休市,而国外股市继续开市。假期内如果出现重大事件,可能会造成节后开市产生单边市的风险,因此交易所可能会采取临时提高保证金标准的措施。这种防范市场风险的方式在商品期货市场非常常见。

  一旦市场连续出现单边市后,中金所有权根据市场情况采取风险控制措施,包括:提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限制平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。

  目前中金所股指期货合约的每日涨跌停幅度为上一交易日结算价的±10%,这点不同于股票市场,股票市场涨跌停幅度是上一交易日收盘价的±10%。在最后交易日,为了使股指期货合约价格波动有足够的自由空间,此时的涨跌停板幅度将为20%。

  持仓限额的限制主要是针对投机交易,进行套期保值交易和套利交易的持仓则另有规定,匹配中金所现货要求即可。目前IF持仓限额为5000手,IH、IC持仓限额为1200手。

  强行平仓是指交易所或期货公司按有关规定对投资者持仓实行强行平仓的一种强制性风险控制措施 。强行平仓制度的实行,能及时制止风险的扩大和蔓延,是一种迫不得已的纪律性控制风险的最后手段。

  强制减仓和强行平仓是两个不同的概念。强行平仓制度针对的是单个投资者或期货公司的持仓违规或保证金不足而采取的个案处理方式,而强制减仓制度针对的是持有合理持仓头寸、不存在违规或保证金不足的市场全体投资者的风险控制手段。

  风险警示制度是指中金所认为必要的,可以分别或同时采取要求期货公司及机构投资者报告情况、谈话提醒、书面警示、发布风险警示公告等措施中的一种或者多种,以警示和化解风险。这一制度主要是针对期货公司及机构投资者的不良交易行为的。

  总的来说,股指期货交易规则的制定是以市场风险控制为主要目的。其中的保证金制度、强行平仓制度和强制减仓制度是一系列风险控制制度中的最根本、也是最重要的制度。期货交易风险的根源来自于保证金交易的杠杆效应,强行平仓或强制减仓是控制期货交易风险的最后防线。这就提醒投资者注意强行平仓或强制减仓的条件,避免在交易中因各种原因被强行平仓,从而造成不应有的损失。

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