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期货开户交易技巧-期货交易止损值万金

发布时间:2020-06-19 06:21 

  
期货开户交易技巧-期货交易止损值万金


从期货投资的第二个特点我们知道,相对于保证金水平,期货投资具有风险无限的特点。加上期货合约有时间性,到期不平仓需要交割,无法长期持有下去,且期货价格的走势又具有较大的不确定性,无法准确预测,不能用"肯定"或"百分之百"之类的词语来描述它,对于这样的高风险投资方式,如何控制风险就自然而然成了期货投资的首要问题。俗话说:留得青山在,不怕没柴烧。先求生存,后求发展,做错了方向就及时止损是期货投资成功的必然选择。

我们不能100%准确地预测行情的涨跌,更不能在做进单子后让它朝有利自己的方向发展。也不能期盼市场每次一定要达到我们的赢利,我们在市场上无奈的时候太多。而我们唯一能做的就是控制我们的亏损。止损是市场授给我们的主动权。 如果市场规定每次行情做反必须亏进所有保证金的20%以上或者更多 那我就再也不会出现在期货市场。我也会奉劝各位及早离开。 幸运的是我们可以随意控制我们的亏损,这是市场授予我们的主动权。 也是我们唯一能永远100%实施的主动权。它让我们每次都可以极小的风险和市场拼搏一回。止损使我们在理论上可以在市场失败多次不伤元气而最终象汉代的韩信一样可能取得一次决定性的胜利。所以我说止损是我们在市场的生存之本。是100%控制在我们自己手里的唯一的主动权。如果你不会利用不想利用,那只有100%的被市场牵着鼻子走了。有几个被牵着鼻子走的牛能达到自己想要达到的目的地呀?!放弃止损就是向市场主动伸出了牛鼻子呀!

大凡做期货的人都知道止损的重要性,94年初,笔者刚做期货时,REFCO(美国一著名期货公司)的交易员就曾告诫我们,做期货一定要注意止损,止损值万金。我们也从各种有关期货交易的书中知道止损的重要性,但是当我们真正进行交易需要及时止损时,为什么会变得犹豫不决呢?我想大概有以下几个方面原因:

1、不愿亏损的心理。 宁可让浮动亏损不断扩大,也不能接受止损平仓之后现实的小幅亏损,抱着侥幸心理希望将来能扛回来。即使感到价格走势方向明显对自己不利也是如此。期货投资是高风险高收益的投资,其价格走势本身就具有较大的不确定性,胜败乃兵家常事,盈亏也是期货投资者之常事。在期货市场上没有常胜将军。俗话说:舍不得孩子套不了狼。做期货需要有敢于亏损的精神。只想挣钱而又不想冒风险,不愿亏损,那最好不要投资期货。关键是如何把每次亏损控制在一个相对较小的范围内。

2、认为大部分亏损头寸能够扛回来,甚至还能获利。 大部分的亏损头寸如果死扛确实能够扛回来,但少数扛不回来的头寸却会让你遭受巨大的损失。这就好比让人抽这样一个签:总数10个签有9个抽中就让人一夜之间变成百万富翁,只有一个签抽中就必须去死。我想只要稍有理智,不是走投无路的人就不会抽这样的签,虽然其发财的概率很高。

3、 有充分的理由认为目前的价格走势是暂时性的,将来一定会朝自己持仓的方向发展。 我们知道,作为商品未来供求关系的反映,期货的价格走势具有较大的不确定性,任何时候都不能用"必然""肯定""百分之百"这样的词语来描绘它,即使有最充分的理由也有意外。96年我们在橡胶交易中的巨大亏损就是个很好的例子:我们在16200左右买入部分海南橡胶,之后涨至16800左右,后来又跌至16200,大量加买,然后越跌越买,因为当时有非常充分的理由看涨,国际胶价高高在上,国内打击走私,控制边贸进口,加上当时我们那里有不少轮胎厂的客户,他们都非常看好橡胶后市。后来胶价跌到15000左右,才不得不砍仓,结果一个多月就损失一千多万元。当时还有一个非常错误的想法,就是认为这些钱都是在期货市场赚来的,大不了吐回去。

4 、认为头寸小, 单量少,亏损有限因而不及时止损。 这种观点也是十分错误的。因为单量少,即使扛回来,获利也很小,风险与收益在单量上是对等的,更何况小单量也会造成相当大的亏损。2002年7月,有一个20万元左右的客户在16500买入30手上海12月铜。当12月铜价跌破16300时,及时止损平掉了20手(大部分),留了少部分(10手)看一看,认为没多少头寸,即使再跌也亏不了多少钱。没想到美国股票因世通等公司的会计丑闻而大跌,带动国际铜价大幅下跌,12月铜价很快跌到15350,不得不平仓,一下亏损近6万元。幸亏平掉了,因为没过几天,上海12月铜很快又跌到14730,否则就得损失近9万元。要不是前面及时平掉了大部分头寸,这个客户早就赔没了。而且,少量的持仓(不止损)还会影响到交易者对行情的判断。因为有了持仓和浮动盈亏之后,交易者往往不能客观地对待市场的价格走势,从而影响操作。比如在一个下跌的行情中,你拥有少量多头持仓,明显的下跌趋势和下跌理由你可能视而不见,甚至会找一些看多的理由麻痹自己。即使你能客观地认为价格还要继续下跌,你也可能不会把少量的多单平掉,更不会考虑做空。


期货市场的禁忌是拒不止损和频繁止损。


拒不止损

这样的例子在期货里不胜枚举,百分之70的人都是因为不承认自己的判断失误,亏损大量本金,导致最终恶性循环,彻底离场。举个我身边的例子,一个客户,150万资金,空橡胶10手,恰好赶上了橡胶十年不遇的大牛市,从18000涨到38000,先补后砍,一波行情全亏没,惨不忍睹。其实,你的头寸就是你的打工仔,它不为你赚钱,你还留着它干什么呢?坚决止损,这是你的生命线,是在市场上存活的重要手段!


频繁止损

说了拒不止损的,再来说反复止损的。这才是投资者最大的问题,很多拒不止损的,受到打击挫折后,就转向另一个极端——频繁止损。他会把他亏损的原因归结成长线不止损,于是交易方法改成了短线频繁止损了。其实这是从一个坑到了另一个坑!短线交易异常困难,频繁交易,反复止损的最终结果就是本金慢慢消耗殆尽,彻底出局。从长期行情来看,多数的行情都在无序的震荡,很多时候止损的完全没有意义,从业十几年靠短线交易成功的投资者凤毛麟角,这看似简单的交易方法,真不是我等普通投资者能够驾驭的。


其实止损,不是那么简单的。像什么固定点止损周期止损凭感觉止损都是不合理的。


首先止损没有固定的范式,也就是说没有太大和太小的概念,有时候,趋势产生了,你会一直拿到反转,当最后一个止损的时候,可能是300多点的止损,那你说这个止损大吗?乍一看挺大,但是跟你的盈利1000点比起来,它还大吗?一点都不大,大概就是这样的。这个规则。

根据你的交易系统进行止损,不到该止损的时候,哪怕是只有5个点,你也应该止损。不到止损的时候,哪怕已经亏300个点了,你也不能止损,这是规则,是你的交易系统告诉你的规则。你一定不要乱听别人的建议,固定几个点止损,这是最不合理的。

一切根据你的交易系统来,如果你创建的交易系统告诉你该止损了,不要思考,立马执行,如果你创建的交易系统还没出现止损信号,你看到上百点的浮亏,压力很大,睡不着觉,那你就减仓到可以睡着的仓位。知道出现止损信号出现再去操作,如果你每次都忍不住就操作,说明你的心态还差的太远,目前主要做的是修心。

如果你没有交易系统,我劝你,谁的意见都别听,赶紧离开市场,去学习,去看书,去做模拟盘。



交易中的止损止盈如何设置


这是带点干货色彩的。其实止损止盈是一样的,反过来就一样了。要说不一样,无非就是大家都愿意止盈,都不愿意止损。止损止盈就两块,一是技术点位,二是基本面上止损止盈。

我是比较偏向技术止损止盈的。我看三个东西,均线、趋势通道、时间窗口。均线这个东西太简单了,我就看5日线日线,其他线我不太看,均线是为数不多的摆动类指标里面,比较真实有效的。

均线代表多空力量的分水岭,价格到五根线跌破了,也就说,在前五天,多头是打不过空头的,这个时候,气势是在空头这一方的。

也就是说空头获胜的概率要大于多头。这个时候多头就要止损了,你已经打不过人家了,再不跑就来不及了。再一个趋势通道,也很简单,不管上涨还是下跌,都有一个上升通道或者下降通道,这一点交易做的时间长一点的都会发现。

而且这个通道肯定会很标准,我就会在下跌通道做空,上升通道做多,如果这个通道破了,我就不去交易,至少我不会去有明确的交易方向。

止损除了单子要平掉之外,方向也要改正过来。以前你是做空的,后来止损了,就不要再去轻易做空了,方向也要止损。还有一个时间窗口,你觉得这个品种死活跌不下的时候,你就要止损了。

同样,你觉得它应该涨了,但它死活涨不上去,你也该止损了。你觉得它应该跌,但它死活不跌的时候,你还在犹犹豫豫,市场的方向马上就变了,它就往上涨了,你觉得市场错了,你觉得还肯定还会跌下来,倔脾气还要去加空,就在你觉得市场错了的时候,你的账户亏损已经很大了。

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